Проведение платежей по расчетным и валютным счетам, ведение учета и документооборота по рублевым и валютным счетам, ведение кассовых операций (поступление/расход), оформление операций купли/продажи валюты, формирование ежедневного и ежемесячного БДДС (план/факт), контроль за тарифами банка, оформление договоров/приложений с банками, контроль сроков и продление полномочий подписантов, открытие/закрытие расчетных счетов, контроль остатков на р/счетах и в кассе.